企業簡介
2009年9月，河南省政府確定以省屬五大水庫、五大灌區資產為基礎，整合省屬其他水利國有經營性資產作為注冊資本，注入資金1.5億元，組建河南水利建設投資有限責任公司。為適應發展需要，2013年3月經省政府批準公司正式更名為“河南水利投資集團有限公司”。成立以來，河南水投圍繞“一流水資源產業投資集團”的目標，不斷加快業務拓展，優化業務布局，推動科技創新，提升管控能力，各項工作都取得了新突破、新成績。目前，集團資產總額過千億，設有9個職能部門，下屬130余家子公司。
數字化建設動因
外部動因：
?監管機構對數據質量和統計效率的要求提高；
?金融市場突飛猛進，對融資業務過程及風險管控要求加強；
?信息技術快速發展打下技術基礎；
?財務轉型、管理會計發展趨勢促進；
?同類型單位通過管理平臺獲得效率和價值的提升；
內部動因：
?集團數智化水投戰略和業務規模增長對財務部門新的要求；
?集團規模壯大，管理工作日趨繁多，迫切需要新的管理模式突破管理瓶頸；
?財務價值創造的需要：從事后記錄到事前價值創造的轉變；
數智化建設目標
“中國數字經濟發展將進入快車道”，習近平總書記多次強調要加快發展數字經濟，推動“數字中國”建設，實現互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深度融合。河南水投積極響應中央號召，提出并實施數字化戰略，努力轉型為“創新水投、開放水投、數字水投、包容水投、智慧水投”。數字化既是信息化的產物，也是信息化的演進階段之一，更是構建智慧企業的首要前提，從集團“五個水投”建設目標來看，進行數字化轉型也是水投集團打造未來核心競爭力的必然選擇，也是實現數字水投、智慧水投的必經之路。
集團緊緊圍繞“1468”的發展戰略提出了明確的數智化轉型目標：
?“轉換”：從傳統的信息技術承載的數字轉變成“新一代IT技術”的數字，實現財務管理中技術應用的升級;
?“融合”：從實體狀態的過程轉變成信息系統中的數字、從物理形態的數字轉變成虛擬形態的數字，打通財務管理中全方位、全過程、全領域的數據實時流動與共享，實現信息技術與業務管理的真正融合;
?“重構”：適應互聯網時代和智能時代的需要，基于數字化實現精準運營的基礎上，促進財務管理變革與轉型，重構財務管理的端到端流程，借助數字手段加快集團高質量發展。
數智化建設藍圖
河南水投智慧財務建設方向為“先進性、可落地”，從“業、財、稅、資、檔”全方位整體規劃，力爭引領同行業財務管理發展趨勢。本著務實的原則，實際情況、實際需要和水利投資的特殊性出發，規劃集團公司信息化進程，按照各項系統的重要程度、緊急程度決定系統的先后順序，應用為先、快速見效。
?財務數據平臺建設：
充分借助云計算、移動應用、物聯網、大數據等新技術，建立河南水投集團統一的財務數據平臺，實現統一的組織管理、數據檔案、流程管理、權限管理。
?智慧財務業務規劃：
? 標準化建設：建立財務統一標準、統一規則、統一流程。實現“四新水投”的戰略目標就是規模化發展的目標，規模化的前提是標準化。
? 流程化建設：河南水投作為河南省水利基礎設施建設的投融資主體，著力“系統完備、豐枯調劑、循環暢通、安全高效、綠色智能”興利除害現代化水網的硬核力量，不斷向國內一流的水資源綜合開發運營商邁進。水投發展為卓越的企業需要靠一套完善的體系來支撐，通過流程與文化的系統化，重構財務管理的端到端流程，通過“業財稅資檔”深化業財融合，如報賬流程、資金支付流程、融資管理流程、稅收籌劃流程、全面預算流程、會計檔案流程等，更好的服務內外部客戶。
? 數據化建設：從IT時代過渡到DT時代，從信息化過渡數字化，數據發揮重要作用：復用數據，快速構建水投敏捷的數據服務能力；智慧數據，通過數據分析、風險防范、經營預測，賦能業務發展與創新，提升效率和支撐決策，助力水投成為具有示范引領作用的水資源產業投資集團。
? 應用集成及大數據分析平臺：與項目管理、水務管理等各系統全面集成，同時能夠擴展到商業智能分析及企業門戶管理等業務管理，實現信息共享發揮數據價值，為戰略落地發揮數據的力量。
數智化實踐關鍵業務場景
01 建設財務共享中心，實現數據實時共享，支撐業務數字化，支持敏捷生產和服務、精益管理、高效決策。
通過建設集團會計核算中心、集團資金支付中心、集團數據中心、集團人才培養中心、集團智能管控中心等河南水投五大財務共享中心，將分散分塊的信息、數據、業務進行集成共享，推動從定性管理向定量管理，從制度管理向流程管理，從人為干預向機制運用、數字運行轉變。通過流程再造，大幅提升企業管理水平和運行效率，不斷增強整體競爭力。對內打通數據采集、傳輸和共享等環節，構建新的產業生態和數字生態實現數字水投；推動業務模式重構、管理模式變革、商業模式創新，實現創新水投；通過一體化的數字化平臺對外搭建互聯互通平臺，集團“一屏掌控”、部署“一鍵智達”、監督“一覽無余”，實現智慧水投。
02 加強資金流程管理,提高周轉率，精準統計融資資金成本，還款計劃到期預警，規避逾期風險。
資金計劃
河南水投通過資金計劃的編制、執行、分析過程，逐步提高資金計劃編制的規范性、準確性，為集團資金的統籌規劃提供有效信息；河南水投及各業務單位預測集團整體資金需求，根據資金余缺狀況統籌規劃投融資活動，平衡各成員單位的資金流動，滿足集團經營活動對資金的需求。
結算平臺
通過現金管理建立河南水投集團統一的現金管理平臺，所有集團本部及其成員單位的日常資金收支業務統一納入平臺管理。在資金日常收付過程，將資金收支屬性合理分類，滿足資金業務與總賬憑證生成規則，實現憑證的自動生成，同時滿足資金計劃控制和執行分析的需要。通過銀企直聯系統打通資金管理系統與銀行系統的連接，提升支付效率、降低支付風險。通過方案的實施實現資金收支業務的標準化、規范化、流程化，同時滿足集團對整體資金情況的監管要求。為了提高資金支付效率，降低資金支付風險，實時查詢資金賬戶余額和交易明細，提升集團資金管理水平，實現財資業務數字化。河南水投集團分別同中國銀行、建設銀行、工商銀行、浦發銀行、交通銀行、光大銀行、中信銀行、農業銀行8家銀行簽訂銀企互聯協議。通過銀企直聯打通BIP系統與商業銀行網銀系統的聯接。資金管理人員無需登錄網上銀行，直接在財資管理系統對其開通銀企直聯功能的銀行賬戶進行賬戶余額查詢、轉賬、轉賬結果獲取、交易明細下載。
內部資金管理
資金管理實行扁平化管理。成員單位根據日常資金情況，自愿存入到集團的指定賬戶，集團公司會對各成員單位開始內部管理賬戶，通過內部賬戶進行資金的歸集管理。河南水投集團根據管理要求，對成員單位存入資金進行計息管理。成員單位根據業務需要進行資金下撥申請，支取內部存款金額。通過資金調度管理，提高資金周轉率，減少資金閑置，降低存貸雙高，形成交易閉環管理。集團本部根據成員單位資金狀況，使用自有資金開展內部資金調劑，即集團內部借款。該業務僅指成員單位向河南水投集團本部借款的業務，包含成員單位從簽訂借款協議、借款發放、到期/提前還款、計息、會計核算全流程管理。通過內部借款降低成員單位融資難度和成本，提高企業內部融資效率，加強河南水投集團融資管控力度。
? 通過規范內部貸款業務流程，合理優化集團內部資金調劑，減少外部貸款融資成本。
? 集團本部和各成員單位的單據協同數據共享，減輕數據核對工作量，提高管理效率。
? 滿足內部借款管理業務從批準、放款到借款單位收到回單、記賬、制證等操作的全流程管理。
外部融資管理
通過財資系統實現對授信管理、擔保管理、融資管理（貸款、發債等）等相關業務的管理。解決手工管理方式下帶來的數據管理難度高、數據統計效率低等問題。滿足集團對整體融資業務的高效管理的需求：
? 融資數據標準化：構建標準統一的融資數據平臺，實現企業數據共享。
? 融資過程透明化：覆蓋融資合同、放款、計息、付息、還本的全過程管理，融資過程留痕、統一。支撐內部外審計要求。
? 風險管控體系化：通過固化融資業務流程，利用預警平臺設置閾值提醒，有效防范、監督和管控融資風險，如通過設置還本付息提醒防范債務違約風險，通過設置大額支付預警防范流動性風險。
建立貸前、貸中、貸后的全要素融資管理平臺，實現河南水投對整體融資業務的高效管理的需求：融資數據標準化、融資過程透明化、風險管控體系化。
03 建設電子會計檔案系統，響應政策要求，降低管理成本，提高工作效率。
遵循《會計檔案管理辦法》要求，確保電子檔案的真實性、可用性、完整性、安全性，符合國家電子會計檔案管理規范。河南水投建設完成電子發票與財務憑證無紙化歸檔工作。發票文件和元數據均在系統中進行流轉，相關工作人員在系統中實現智能報賬，填報、查驗、審批、記賬、查閱等操作，確保電子發票及電子會計憑證安全、完整、真實、可用。
? 通過規范內部貸款業務流程，合理優化集團內部資金調劑，減少外部貸款融資成本。
? 集團本部和各成員單位的單據協同數據共享，減輕數據核對工作量，提高管理效率。
? 滿足內部借款管理業務從批準、放款到借款單位收到回單、記賬、制證等操作的全流程管理。
電子發票電子化報銷、入賬、歸檔全流程設計：
檔案“采、制、存、查”全在線應用設計：
數智化建設成果及價值
搭建集團管控平臺，支持財務管理規模化復制
改變原有各自為政，分散管理的局面，建立河南水投集團統一的財務管控平臺，統一財務制度、統一管理口徑，便于集團實時監控整個集團的財務狀況和經營情況，強化對下屬單位的監控和服務指導。
? 數據集中統管，日清月結，保證了信息的及時性、真實性、完整性。
? 奠定管理基礎，支持河南水投企業快速擴張，幫助集團快速復制財務管理模式，新單位快速納入整個集團的財務管理。
? 實現及時準確的內部對賬，從根本上解決了對賬難的問題。
? 實時掌控全集團的資產增減變動情況，提高資產利用效率。
? 快速、準確、實時出具集團各種財務報告和合并報表，支持決策分析與績效考核。
實現財務共享橫向專業化、縱向一體化的數字化變革，助推水投財務轉型
? 通過財務核算政策統一、標準統一、規則統一、流程統一，促進財務與業務、資金、稅務、檔案的有機融合；通過共享平臺建設實現業務財務一體，提升財務操作的準確性、及時性和真實性，降低決策風險。
? 以統一標準的賬務處理中心、規范化的財務流程、透明公開的績效大屏等開展業財資管控，建立聯查追溯機制，強化會計監督，財務管控關口有效前移，及時甄別風險事項，提升經營風險的精準預測程度，為公司經營決策、風險管控提供數字化支撐，助力水投高質量發展。
? 以財務標準化帶動業務標準化，提升集團管理。財務共享通過對管理流程的優化和標準化梳理，并將內部控制體系嵌入流程當中，財務共享平臺通過人工智能等智能化手段，能夠自動識別防范經營風險，全面提升財務管理效率。
強化資金集中管理，掌握精準資金頭寸
?實時掌控全集團及下屬單位的實際現金流和現金存量，為集團的資金實時監控提供手段。
?通過銀企互聯，建立集團與下屬單位共享、快速、安全的資金通道，提高資金結算效率。
?為集團總部的資金平衡和調度提供技術手段。通過資金歸集挖掘沉淀資金，提高集團內部資金融通能力，降低資金使用成本；通過資金監控，實時查詢分析各項資金信息，為各級管理者的經營決策提供依據。
?融資業務的申請、合同執行、放款、還本、計息、付息的全流程管理，還款預警提醒，規避企業信用受損風險。
智能報賬促滿意，審批查驗提效率
?全員線上報銷，領導移動審批，OCR識別關聯影像，報銷費用預算控制，報銷付款后自動生成總賬憑證，減少報銷排隊，提升工作效率及員工滿意度。
?全員業務報賬，企業財務數據采集終端，移動APP軟件的開發和使用，實現費用報銷、審批環節的移動辦公，使業務經辦人員、審批人員的辦公地點不再局限在辦公室，進一步提高工作效率。
?透明合規，與服務提供商連接、融合，使財務管控前移至企業的交易發生，促使企業所有支出公開透明，合理合規。
?高效低成本，隨時隨地記賬、報賬，全線上應用，降低交易成本、操作成本、合規成本、資金占用成本。
打破數據孤島，實現數據互通和快速提供對外服務
?整合和共享數據，將河南水投內外各種數據整合起來，打破數據壁壘，盤清數據資產家底；數據源可管理、數據血緣可追溯，數據更安全；提高數據的利用率，通過數據服務提供統一的接口，滿足企業數字化轉型中對數據的多元需求。?通過數據分析和挖掘提高業務能力，為河南水投的數字化創新提供更多可能性，幫助企業更好地了解自身的業務流程和客戶需求，優化資源配置，提高業務能力。
?在整合和共享數據的同時，也可以為河南水投提供更加精準和有效的數據分析和挖掘，發現新的商業機會和模式，為企業的發展提供新的契機和方向，進而實現商業模式的優化和升級。
山東泰維數科軟件有限責任公司http://sotutu.cn/ 歡迎您的光臨！
了解更多信息，請百度一下：泰維淄博用友軟件，泰維淄博ERP軟件，泰維淄博辦公自動化軟件，泰維淄博財務軟件，泰維淄博倉庫管理軟件，泰維淄博進銷存軟件，泰維淄博辦公oa
